688382：益方生物首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率通告

　　益方生物科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請于 2022年 1 月 20 日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕682 號文）。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。

　　本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

　　發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 11，500.00 萬股。其中初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 3，450.00 萬股，占發(fā)行總數(shù)量的 30.00%。戰(zhàn)略配售投資者承諾的認購資金已于法規(guī)時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 995.1706 萬股，約占發(fā)行總量的 8.65%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 2，454.8294 萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　網(wǎng)下網(wǎng)上回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 8，894.8294 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 84.67%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1，610.0000 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 15.33%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

　　本次發(fā)行價格為人民幣 18.12 元/股。發(fā)行人于 2022 年 7 月 14 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“益方生物”股票 1，610.00 萬股。

　　一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4，620，445戶，有效申購股數(shù)為 59，004，021，000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02728628%。配號總數(shù)為 118，008，042 個，號碼范圍為 100，000，000，000- 100，118，008，041。

　　二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

　　根據(jù)《益方生物科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)約為3，664.85 倍，超過 100 倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 1，050.5000 萬股）從網(wǎng)下回撥到網(wǎng)上。

　　回撥機制啟動后：網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 7，844.3294 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 74.67%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 2，660.5000 萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 25.33%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.04509015%。